集团资金集中管理建设正式启动

集团与工行浙江省分行签订全面合作协议

集团王挺革董事长、工行省分行沈荣勤行长出席并签字

    本报讯   6月28日，集团与工行浙江省分行签订全面合作协议，集团资金集中管理正式启动。王挺革董事长、省国资委外派监事会童建新副主席等集团领导，与工商银行浙江省分行沈荣勤行长、郁炯彦副行长等工行领导共同出席了签约及启动仪式。省国资委专职监事、本部中层、各成员公司董事长、总经理、分管财务工作的副总经理、财务部门经理，省工商银行各部门负责人及所属各支行行长，用友公司浙江区负责人、资金业务咨询专家等120余人共同见证了本次活动。

    推进资金集中管理不仅是落实省委省政府工作指示的实际举措，更是集团落实“十二五”战略规划的必然要求。自2010年以来，集团相关部门会同成员公司不断学习探索,集团领导班子多次专题研究论证，目前，集团公司资金集中管理体系已初步成型。

    中国工商银行浙江省分行是集团多年的业务合作伙伴，授信与信贷总量、国内外贸易与非银行金融机构结算业务总量，名列集团合作银行的前茅；与集团所属成员公司在进出口及国内贸易结算、信贷资金的提供、委托贷款、银行理财项目推荐等方面已经开展了广泛的合作。尤其是工商银行的现金管理业务，为众多大型企业集团的资金集中管理所采用，成为部分省属国有企业资金管理的首选战略合作伙伴。通过银企战略合作，将对集团加强内部资源整合、节约财务成本、提高资金运行效率发挥重要作用，也将进一步拓宽双方的合作领域。

    同时，去年5月集团公司与用友公司签订信息化建设战略合作协议以来，相继实施了办公自动化、财务信息化、商业智能化等系统的开发与应用，取得了初步的成效，集团在资金管理信息系统上，将继续与用友公司合作。

    在三方的共同努力下，集团资金集中管理建设已经完成咨询、制度设计、环境测试等前期准备工作，打造集团资金集中管理体系的条件已经俱备。

    此次集团与工行战略合作，覆盖了集团进出口及国内贸易授信、融资、结算等传统主营业务互利合作；囊括了集团非银行金融板块的信托、期货、保险等产品、客户、渠道之间的互惠合作；覆盖了产业投资、房地产业务、并购业务等共赢合作；包含了供应链金融、电子商务等业务的创新合作，乃至惠及集团及成员公司个人金融业务合作，非常符合集团推进商贸流通、金融服务、产业投资三大业务板块协同发展的战略诉求。

    为落实集团与工商银行的全面合作，加快推进集团资金集中管理建设，耿平副书记在代表集团的致辞中要求：集团财务部及资金营运中心要发挥好核心牵引作用，加强与外部银行的合作，发挥集团内资金流动的枢纽、内部资金融通的媒介和对外融资的重要平台等职能，支持集团各级子公司主营业务开展及相关战略性支出的部署。

    进一步提高资金风险控制、预算与头寸调度及短期理财能力。二是各级成员公司要积极利用资金管理平台和银企直联等手段，提高内部资金管理集中度，加速资金周转、减少资金沉淀。要在集团公司与相关银行合作协议框架内，充分利用银行资源、挖掘内部潜力，共同维护与巩固银企合作渠道。三是集团上下要在资金集中管理新的条件及银企合作背景下，加强资金管理的基础工作。资金监管坚持全覆盖扁平化。账户管理坚持集中统一管理。资金营运中心产生的收益，要向资金集中度高的单位倾斜。要以“诚信、创新、协同、共享”经营理念为指引，加快推进符合国贸集团特色的资金集中管理建设。

    省工商银行郁炯彦副行长在致辞中表示，省工商银行与集团的合作是强强联合，是更新领域、更高层次的合作。省工商银行将实行省、市、县支行三级联动，举全省之力，为集团专职客户经理服务、授信业务、现金管理、结算、电子银行、投资银行、非银行金融业务、房地产项目贷款、并购项目等方面提供最优质、最优惠、更多样的服务，为助力集团三大业务板块业务的全面发展做出新的贡献。

    省工商银行专家向与会领导与参会人员演示了工商银行现金管理服务方案及合作服务的主要内容。用友公司集团资金管理咨询专家则演示了集团公司资金集中管理的必要性、模式选择、工作建议和项目进展情况。

    王挺革董事长和沈荣勤行长分别代表双方在全面合作协议、现金管理服务协议、银企互联协议上签字，并与双方其他主要领导一道按下“开云官方在线入口-开云(中国)资金集中管理启动球”，集团与工商银行银企全面合作及集团资金集中管理工作正式启动。(集团财务部 谢蔚然)